ERSTE REAL ASSETS

Der ERSTE REAL ASSETS ist ein gemischter Fonds, der als Anlageziel Kapitalzuwachs angestrebt. Die Tranche ERSTE REAL ASSETS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mind. 51 % des Fondsvermögens (FV) direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate dargestellt, in die Assetklassen Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle (insb. Gold), Immobilien, Infrastrukturwerte sowie inflationsgesicherte Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten). Unter Einhaltung des § 68 InvFG 2011 idgF können bis zu 40 % des FV in Edelmetalle, insb. Gold, z.B. in Form von Exchange Traded Commodities (Schuldverschreibungen) oder Investmentfonds, investiert werden. Eine physische Anlieferung der genannten Edelmetalle ist nicht zulässig. Weiters können Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds sowie Anteile an Immobilienfonds (gemäß Immobilieninvestmentfondsgesetz) erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jew. Sitzes keinen geograph. und hinsichtlich ihres jew. Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschl. Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des FV erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 50% des FV und insg. bis zu 100% des FV erworben werden. Anteile an Investmentfonds in der Form von „Anderen Sondervermögen" dürfen jeweils bis zu 10% und insg. bis zu 100% des FV erworben werden. Sofern dieses Andere Sondervermögen nach seinen Fondsbestimmungen insg. höchstens 10% des FV in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen darf, dürfen Anteile an diesem „Anderen Sondervermögen" jeweils bis zu 50% und insg. bis zu 100% des FV erworben werden.Alternative Investments gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG dürfen jeweils bis zu 10% und insg. bis zu 10% des FV erworben werden. Anteile an Immobilienfonds dürfen jeweils bis zu 10% und insg. bis zu 20% des FV erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des FV und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.